【資料圖】

永安期貨股份有限公司??????會(huì)??????議??????材??????料??二〇二二年十二月二十七日????????????會(huì)議須知??為維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》????????《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，現(xiàn)就會(huì)議須知通知如下：??一、股東及股東代理人（以下簡(jiǎn)稱“股東”????????????????????）請(qǐng)?zhí)崆笆宸昼娺M(jìn)入會(huì)場(chǎng)，辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取會(huì)議資料，由工作人員安排入座。??二、為保證本次大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席或列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師及公司董事會(huì)認(rèn)可的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。??三、股東參加股東大會(huì)，應(yīng)認(rèn)真履行其法定權(quán)利和義務(wù)，尊重和維護(hù)其他股東的合法權(quán)益。會(huì)議開始后請(qǐng)將手機(jī)鈴聲置于震動(dòng)或靜音狀態(tài)，保障大會(huì)的正常秩序。??四、股東需要在股東大會(huì)上發(fā)言，應(yīng)于會(huì)議召開一個(gè)工作日前向董事會(huì)辦公室登記或于會(huì)議開始前在簽到處登記，并填寫《股東發(fā)言登記表》。股東發(fā)言應(yīng)圍繞本次大會(huì)所審議的議案，簡(jiǎn)明扼要，發(fā)言時(shí)應(yīng)當(dāng)先介紹姓名或股東單位，每位發(fā)言時(shí)間不超過?3?分鐘。由于本次股東大會(huì)時(shí)間有限，公司不能保證填寫《股東發(fā)言登記表》的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言，發(fā)言順序按照登記時(shí)間先后安排。在大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，股東不再進(jìn)行發(fā)言。若股東違反上述規(guī)定，大會(huì)主持人有權(quán)加以拒絕或制止。??五、本次股東大會(huì)會(huì)議共審議?5?項(xiàng)議案，議案?5?為特別決議議案，需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。??六、本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東對(duì)表決票中表決事項(xiàng)，發(fā)表以下意見之一來進(jìn)行表決：??“同意”?????、“反對(duì)”或“棄權(quán)”?，F(xiàn)場(chǎng)投票：每項(xiàng)議案逐項(xiàng)表決，請(qǐng)股東在表決票上逐項(xiàng)填寫表決意見，未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的，視為“棄權(quán)”??????????；網(wǎng)絡(luò)投票：股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能通過現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種方式行使，如出現(xiàn)重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。??七、公司董事會(huì)聘請(qǐng)浙江天冊(cè)律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師見證本次股東大會(huì)，并出具法律意見。??八、公司董事會(huì)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)的正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行有關(guān)職責(zé)。全體參會(huì)人員應(yīng)自覺維護(hù)股東的合法權(quán)益、履行法定義務(wù)。??特別提醒：為配合疫情防控工作，公司建議各位股東及股東代理人盡量通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)。確需現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的，建議采取有效防護(hù)措施，敬請(qǐng)配合。???????????????會(huì)議議程現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022?年?12?月?27?日（星期二）下午?14:30現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：杭州市新業(yè)路?200?號(hào)華峰國(guó)際商務(wù)大廈?2219會(huì)議室投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召集人：永安期貨股份有限公司董事會(huì)主持人：葛國(guó)棟先生??一、宣布會(huì)議開始??二、介紹現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人員、列席人員??三、審議會(huì)議議案（含股東發(fā)言、提問環(huán)節(jié)）??四、推舉現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票人、監(jiān)票人??五、投票表決??六、休會(huì)、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果??七、宣布會(huì)議表決結(jié)果??（最終投票結(jié)果以公司公告為準(zhǔn)）議案一：關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案………………1議案二：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案…………2議案三：關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理制度》的議案…………16議案四：關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案…………21議案五：關(guān)于在擔(dān)保額度內(nèi)增加被擔(dān)保對(duì)象的議案………32議案一??????關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案各位股東：??根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為更好地推動(dòng)實(shí)現(xiàn)永安期貨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步發(fā)揮獨(dú)立董事的決策支持和監(jiān)督作用，參照同行業(yè)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司對(duì)獨(dú)立董事的津貼進(jìn)行調(diào)整，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)擬定為每人?15?萬元/年（稅前）??????????????????????????????。??本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東審議。議案二??????關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案各位股東：系統(tǒng)性的修訂更新。為了進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022?年?????》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》????（2022?年?1?月?7?日施行）?????????????????????《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?5?號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》????????????????????（2022?年?1?月?7?日施行），結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《永安期貨股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》進(jìn)行了修訂完善。??本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東審議。??附件：????《永安期貨股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》???永安期貨股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度????????????第一章?總則??第一條?為規(guī)范永安期貨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）關(guān)聯(lián)交易，保證公司與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易符合公平、公正、公開的原則，確保公司的關(guān)聯(lián)交易行為不損害公司全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?5?號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件（以下統(tǒng)稱“法律法規(guī)”）及《永安期貨股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。??第二條?公司臨時(shí)報(bào)告和定期報(bào)告非財(cái)務(wù)報(bào)告部分的關(guān)聯(lián)人及關(guān)聯(lián)交易的披露遵守《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?5?號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》的規(guī)定。??公司定期報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)告部分的關(guān)聯(lián)人及關(guān)聯(lián)交易的披露還應(yīng)當(dāng)遵守《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?36?號(hào)——關(guān)聯(lián)方披露》的規(guī)定。??公司與關(guān)聯(lián)人之間的交易行為除遵守有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定外，還需遵守本制度的相關(guān)規(guī)定。?????????第二章?關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)系?第三條?本制度所稱的關(guān)聯(lián)人為符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》???《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?5?號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》所定義的關(guān)聯(lián)法人和關(guān)聯(lián)自然人。?第四條?具有以下情形之一的法人（或者其他組織），為公司的關(guān)聯(lián)法人：?（一）?直接或間接控制公司的法人（或者其他組織）????????????????????????；?（二）?由前項(xiàng)所述法人（或者其他組織）直接或間接控制的除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他組織）；?（三）?由本制度第六條所列的關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的、或擔(dān)任董事（不含同為雙方的獨(dú)立董事）???????????????????、高級(jí)管理人員的，除公司、控股子公司及控制的其他主體以外的法人（或者其他組織）?；?（四）?持有公司?5%以上股份的法人（或者其他組織）及其一致行動(dòng)人；?（五）?中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所或公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的其他與公司有特殊關(guān)系，可能造成公司對(duì)其利益傾斜的法人或其他組織。?第五條?公司與前條第（二）項(xiàng)所列主體受同一國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)控制的，不因此而形成關(guān)聯(lián)關(guān)系，但該主體的法定代表人、總經(jīng)理或者半數(shù)以上的董事兼任公司董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員的除外。??第六條?具有以下情形之一的自然人，為公司的關(guān)聯(lián)自然人：?（一）?直接或間接持有公司?5%以上股份的自然人；?（二）?公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；?（三）?本制度第四條第（一）項(xiàng)所列關(guān)聯(lián)法人的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；?（四）?本條第（一）、（二）項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿?（五）?中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所或公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的其他與公司有特殊關(guān)系，可能造成公司對(duì)其利益傾斜的自然人。??第七條?具有以下情形之一的法人、其他組織或自然人，視同為公司的關(guān)聯(lián)人：?（一）?因與公司或公司的關(guān)聯(lián)人簽署協(xié)議或作出安排，在協(xié)議或安排生效后，或在未來十二個(gè)月內(nèi)，具有本制度第四條或第六條規(guī)定情形之一的；?（二）?在過去十二個(gè)月內(nèi)，曾經(jīng)具有本制度第四條或第六條規(guī)定情形之一的。??第八條?關(guān)聯(lián)關(guān)系主要是指在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中，有能力對(duì)公司直接或間接控制或施加重大影響的方式和途徑，包括但不限于關(guān)聯(lián)人與公司存在的股權(quán)關(guān)系、人事關(guān)系、管理關(guān)系及商業(yè)利益關(guān)系。??關(guān)聯(lián)關(guān)系應(yīng)從關(guān)聯(lián)人對(duì)公司進(jìn)行控制或影響的具體方式、途徑及程度等方面進(jìn)行實(shí)質(zhì)判斷。?第九條?公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，持股?5%以上的股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人應(yīng)當(dāng)將其與公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系及時(shí)告知公司。?第十條?公司審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)公司關(guān)聯(lián)人名單，并及時(shí)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告。?????????????第三章?關(guān)聯(lián)交易?第十一條?關(guān)聯(lián)交易系指公司、控股子公司及控制的其他主體與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或者義務(wù)的事項(xiàng)，包括：?（一）?購買或出售資產(chǎn)；?（二）?對(duì)外投資（含委托理財(cái)、對(duì)子公司投資等）???????????????????????；?（三）?提供財(cái)務(wù)資助（含有息或者無息借款、委托貸款等）???????????????????????????；?（四）?提供擔(dān)保（含對(duì)控股子公司擔(dān)保等）；?（五）?租入或者租出資產(chǎn)；?（六）?委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)；?（七）?贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)；?（八）?債權(quán)、債務(wù)重組；?（九）?簽訂許可使用協(xié)議；?（十）?轉(zhuǎn)讓或者受讓研發(fā)項(xiàng)目；?（十一）?????放棄權(quán)利（含放棄優(yōu)先購買權(quán)、優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)等）?；?（十二）???購買原材料、燃料、動(dòng)力；?（十三）???銷售產(chǎn)品、商品；?（十四）???提供或者接受勞務(wù)；?（十五）???委托或者受托銷售；?（十六）???存貸款業(yè)務(wù)；?（十七）???與關(guān)聯(lián)人共同投資；?（十八）???其他通過約定可能引致資源或者義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)。?第十二條?公司關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則：?（一）?符合誠實(shí)信用原則；?（二）?不損害公司及非關(guān)聯(lián)股東合法權(quán)益原則；?（三）?關(guān)聯(lián)人如享有公司股東大會(huì)表決權(quán)，應(yīng)當(dāng)回避表決；?（四）?有利害關(guān)系的董事，在董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避；?（五）?公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客觀標(biāo)準(zhǔn)判斷該關(guān)聯(lián)交易是否對(duì)公司有利，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)專業(yè)評(píng)估師或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。??????????第四章?關(guān)聯(lián)交易定價(jià)?第十三條?公司交易與關(guān)聯(lián)交易行為應(yīng)當(dāng)定價(jià)公允、審議程序合規(guī)、信息披露規(guī)范。?第十四條?公司在審議交易與關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)了解交易標(biāo)的真實(shí)狀況和交易對(duì)方誠信記錄、資信狀況、履約能力等，審慎評(píng)估相關(guān)交易的必要性、合理性和對(duì)公司的影響，根據(jù)充分的定價(jià)依據(jù)確定交易價(jià)格。重點(diǎn)關(guān)注是否存在交易標(biāo)的權(quán)屬不清、交易對(duì)方履約能力不明、交易價(jià)格不公允等問題，并按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)或者評(píng)估。??????????第五章?關(guān)聯(lián)交易的決策程序??第十五條?公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生本制度第十九條第（一）??????????????????????????（二）??????????????????????????、項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)在獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見后，提交董事會(huì)審議。獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。??第十六條?公司審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)需提交股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審核，形成書面意見，提交董事會(huì)審議，并報(bào)告監(jiān)事會(huì)。審計(jì)委員會(huì)可以聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。??第十七條?公司董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，由過半數(shù)的非關(guān)聯(lián)董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足?3?人的，公司應(yīng)當(dāng)將該交易提交股東大會(huì)審議。??董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，具有下列情形之一的董事應(yīng)當(dāng)回避表決：??（一）?交易對(duì)方；??（二）?在交易對(duì)方任職，或在能直接或間接控制該交易對(duì)方的法人或者其他組織、該交易對(duì)方直接或間接控制的法人或其他組織任職；??（三）?擁有交易對(duì)方直接或間接控制權(quán)的；??（四）?交易對(duì)方或者其直接或間接控制人的關(guān)系密切的家庭成員；??（五）?交易對(duì)方或者其直接或間接控制人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的關(guān)系密切的家庭成員；??（六）?中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所或公司認(rèn)定的因其他原因使其獨(dú)立的商業(yè)判斷可能受到影響的人士。??第十八條?股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有表決權(quán)股份總數(shù)；股東大會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。經(jīng)出席股東大會(huì)的其他非關(guān)聯(lián)股東對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議表決，表決結(jié)果與股東大會(huì)通過的其他決議具有同樣的法律效力。??股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，具有下列情形之一的股東應(yīng)當(dāng)回避表決：??（一）?交易對(duì)方；??（二）?擁有交易對(duì)方直接或間接控制權(quán)的；??（三）?被交易對(duì)方直接或間接控制的；?（四）?與交易對(duì)方受同一法人或者其他組織或者自然人直接或者間接控制的；?（五）?在交易對(duì)方任職，或者在能直接或間接控制該交易對(duì)方的法人或其他組織、該交易對(duì)方直接或者間接控制的法人或其他組織任職；?（六）?為交易對(duì)方或者其直接或者間接控制人的關(guān)系密切的家庭成員；?（七）?因與交易對(duì)方或者其關(guān)聯(lián)人存在尚未履行完畢的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者其他協(xié)議而使其表決權(quán)受到限制或影響的；?（八）?中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所認(rèn)定的可能造成公司對(duì)其利益傾斜的股東。??第十九條?公司股東大會(huì)、董事會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)限如下：??（一）股東大會(huì)有權(quán)審議批準(zhǔn)以下關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外）金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）在?3,000?萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?5%以上的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議；除本制度第二十三條規(guī)定的情形外，還應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估或?qū)徲?jì)；??按照本條第（二）項(xiàng)的規(guī)定屬于董事會(huì)審議批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易，但出席董事會(huì)非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)少于?3?名的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議；股東大會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)作出決議時(shí)，還需要審核獨(dú)立董事就該等交易發(fā)表的意見。??（二）董事會(huì)有權(quán)審議批準(zhǔn)以下關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：費(fèi)用）在?30?萬元以上的交易；承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）在?300?萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易；??達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)在董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；上述關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。??（三）總經(jīng)理辦公會(huì)議有權(quán)審議批準(zhǔn)以下關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的比例不達(dá)?0.5%的關(guān)聯(lián)交易。??有利害關(guān)系的人士在總經(jīng)理辦公會(huì)議上應(yīng)當(dāng)回避。??總經(jīng)理辦公會(huì)議在其權(quán)限范圍內(nèi)，可以將部分權(quán)限授予適當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)管理人員，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。??第二十條?公司不得為關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)資助，但向非由公司實(shí)際控制人控制的關(guān)聯(lián)參股公司提供財(cái)務(wù)資助，且該參股公司的其他股東按出資比例提供同等條件財(cái)務(wù)資助的情形除外。??公司向前款規(guī)定的關(guān)聯(lián)參股公司提供財(cái)務(wù)資助的，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體非關(guān)聯(lián)董事的過半數(shù)審議通過外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事的三分之二以上董事審議通過，并提交股東大會(huì)審議。??第二十一條?公司為關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體非關(guān)聯(lián)董事的過半數(shù)審議通過外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事的三分之二以上董事審議同意并作出決議，并提交股東大會(huì)審議。公司為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的，實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人應(yīng)當(dāng)提供反擔(dān)保。??公司因交易或者關(guān)聯(lián)交易導(dǎo)致被擔(dān)保方成為公司的關(guān)聯(lián)人，在實(shí)施該交易或者關(guān)聯(lián)交易的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)就存續(xù)的關(guān)聯(lián)擔(dān)保履行相應(yīng)審議程序和信息披露義務(wù)。??董事會(huì)或者股東大會(huì)未審議通過前款規(guī)定的關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)的，交易各方應(yīng)當(dāng)采取提前終止擔(dān)保等有效措施。??第二十二條?公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)，連續(xù)?（一）???與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易；?（二）???與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的與同一交易標(biāo)的相關(guān)的交易。??上述同一關(guān)聯(lián)人，包括與該關(guān)聯(lián)人受同一主體控制，或相互存在股權(quán)控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人。??已經(jīng)按照累計(jì)計(jì)算原則履行相關(guān)決策程序的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。??第二十三條?公司與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行本制度第十一條第（十二）至（十六）項(xiàng)所列日常關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)按照下述規(guī)定進(jìn)行審議：??（一）已經(jīng)股東大會(huì)或者董事會(huì)審議通過且正在執(zhí)行的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，如果執(zhí)行過程中主要條款未發(fā)生重大變化的，公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告和半年度報(bào)告中按要求披露各協(xié)議的實(shí)際履行情況，并說明是否符合協(xié)議的規(guī)定；如果協(xié)議在執(zhí)行過程中主要條款發(fā)生重大變化或者協(xié)議期滿需要續(xù)簽的，公司應(yīng)當(dāng)將新修訂或者續(xù)簽的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，根據(jù)協(xié)議涉及的總交易金額提交董事會(huì)或者股東大會(huì)審議，協(xié)議沒有具體總交易金額的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議；??（二）首次發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)協(xié)議涉及的總交易金額，履行審議程序并及時(shí)披露；協(xié)議沒有具體總交易金額的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議；如果協(xié)議在履行過程中主要條款發(fā)生重大變化或者協(xié)議期滿需要續(xù)簽的，按照本款前述規(guī)定處理；??（三）公司可以按類別合理預(yù)計(jì)當(dāng)年度日常關(guān)聯(lián)交易金額，履行審議程序并披露；實(shí)際執(zhí)行超出預(yù)計(jì)金額的，應(yīng)當(dāng)按照超出金額重新履行審議程序并披露；??（四）公司與關(guān)聯(lián)人簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議期限超過三年的，應(yīng)當(dāng)每三年根據(jù)相關(guān)規(guī)定重新履行相關(guān)審議程序和披露義務(wù)。??第二十四條?關(guān)聯(lián)交易未按《公司章程》和本制度規(guī)定的程序獲得批準(zhǔn)或確認(rèn)的，不得執(zhí)行；已經(jīng)執(zhí)行但未獲得批準(zhǔn)或確認(rèn)的關(guān)聯(lián)交易，公司有權(quán)終止。?????????第六章?關(guān)聯(lián)交易的信息披露??第二十五條?公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在?30?萬元以上的關(guān)聯(lián)交易（公司提供擔(dān)保除外）???????????????，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露；關(guān)聯(lián)擔(dān)保依據(jù)《公司章程》及對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。??第二十六條?公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在?300?萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?0.5%以上（公司提供擔(dān)保除外）的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露；關(guān)聯(lián)擔(dān)保依據(jù)《公司章程》及對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。??第二十七條?涉及日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，公司年度報(bào)告和半年度報(bào)告應(yīng)當(dāng)分類匯總披露。??第二十八條?公司的關(guān)聯(lián)交易公告的內(nèi)容和格式應(yīng)符合上海證券交易所的有關(guān)要求。???????第七章?關(guān)聯(lián)交易決策和披露程序豁免??第二十九條?公司與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的以下關(guān)聯(lián)交易，可以免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露：??（一）公司單方面獲得利益且不支付對(duì)價(jià)、不附任何義務(wù)的交易，包括受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債務(wù)減免、無償接受擔(dān)保和財(cái)務(wù)資助等；??（二）關(guān)聯(lián)人向公司提供資金，利率水平不高于貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，且公司無需提供擔(dān)保；??（三）一方以現(xiàn)金方式認(rèn)購另一方公開發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他衍生品種；?（四）一方作為承銷團(tuán)成員承銷另一方公開發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他衍生品種；?（五）一方依據(jù)另一方股東大會(huì)決議領(lǐng)取股息、紅利或者報(bào)酬；?（六）一方參與另一方公開招標(biāo)、拍賣等，但是招標(biāo)、拍賣等難以形成公允價(jià)格的除外；?（七）公司按與非關(guān)聯(lián)人同等交易條件，向本制度第六條第（二）項(xiàng)至第（四）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)自然人提供產(chǎn)品和服務(wù)；?（八）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)為國(guó)家規(guī)定；?（九）證券交易所認(rèn)定的其他交易。???????????第八章?附則?第三十條?本制度所稱“以上”含本數(shù)。?第三十一條?有關(guān)關(guān)聯(lián)交易決策記錄、決議事項(xiàng)等文件，由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)保管，保管期限為十年。?第三十二條?本制度未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。?第三十三條?本制度自股東大會(huì)審議通過之日起生效并實(shí)施。?第三十四條?本制度修改時(shí)，由董事會(huì)提出修正案，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。?第三十五條?本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。議案三??????關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理制度》的議案各位股東：系統(tǒng)性的修訂更新。為了進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022?年?????》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》????（2022?年?1?月?7?日施行），結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《永安期貨股份有限公司對(duì)外投資管理制度》進(jìn)行了修訂完善。??本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東審議。?附件：???《永安期貨股份有限公司對(duì)外投資管理制度》?????永安期貨股份有限公司對(duì)外投資管理制度?????????????第一章?總???則?第一條???為規(guī)范永安期貨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的對(duì)外投資行為，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范和投資效益并舉，維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件（以下統(tǒng)稱“法律法規(guī)”）和《永安期貨股份有限公司章程》???（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》?????????????）的規(guī)定，制定本制度。?第二條???本制度所稱“對(duì)外投資”主要是指長(zhǎng)期對(duì)外投資，即公司投出的超出一年以上不能隨時(shí)變現(xiàn)或不準(zhǔn)備隨時(shí)變現(xiàn)的各種投資，包括股權(quán)投資和其他投資，包括對(duì)控股子公司的投資，不包括公司及控股子公司在日常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)開展的流動(dòng)性管理、受托理財(cái)投資、認(rèn)購資產(chǎn)管理產(chǎn)品、有價(jià)證券投資、現(xiàn)貨及衍生品交易等相關(guān)的投資。??本制度適用于公司及控股子公司發(fā)生的對(duì)外投資行為。??本條所述資產(chǎn)管理產(chǎn)品的范圍，依據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》第三條的規(guī)定確定。?第三條???公司對(duì)外投資應(yīng)遵循國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，并堅(jiān)持效益優(yōu)先的原則。?????????第二章?對(duì)外投資的決策和實(shí)施?第四條???公司股東大會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議為公司對(duì)外投資的決策機(jī)構(gòu)，在各自的權(quán)限范圍內(nèi)，對(duì)公司的對(duì)外投資做出決策。?第五條?????公司發(fā)生的對(duì)外投資達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議，并及時(shí)披露：??（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)（扣除客戶權(quán)益）的??（二）交易標(biāo)的（如股權(quán)）涉及的資產(chǎn)凈額（同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，??????以高者為準(zhǔn)）???????????占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的?50%以上，且絕對(duì)金額超過?5,000?萬元；??（三）交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的?50%以上，且絕對(duì)金額超過?5,000?萬元；??（四）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的?50%以上，且絕對(duì)金額超過?500?萬元；??（五）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的?50%以上，且絕對(duì)金額超過?5,000?萬元；??（六）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的?50%以上，且絕對(duì)金額超過?500?萬元。??上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取絕對(duì)值計(jì)算。?第六條?????公司發(fā)生的交易僅達(dá)到第五條第（四）項(xiàng)或者第（六）項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，且公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度每股收益的絕對(duì)值低于?0.05元的，可以免于按照第五條的規(guī)定提交股東大會(huì)審議，但仍應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定履行信息披露義務(wù)。?第七條?????公司發(fā)生的對(duì)外投資達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議，并及時(shí)披露：??（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)（扣除客戶權(quán)益）的??（二）交易標(biāo)的（如股權(quán)）涉及的資產(chǎn)凈額（同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，??????以高者為準(zhǔn)）???????????占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的?10%以上，且絕對(duì)金額超過?1,000?萬元；??（三）交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的?10%以上，且絕對(duì)金額超過?1,000?萬元；??（四）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的?10%以上，且絕對(duì)金額超過?100?萬元；??（五）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的?10%以上，且絕對(duì)金額超過?1,000?萬元；??（六）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的?10%以上，且絕對(duì)金額超過?100?萬元；上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。?第八條?????公司進(jìn)行外投資時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)相同交易類別項(xiàng)下標(biāo)的相關(guān)的各項(xiàng)交易，按照連續(xù)?12?個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算交易金額的原則執(zhí)行。已按照第五條、第七條履行相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。?第九條?????公司發(fā)生的對(duì)外投資金額未滿足前條所述應(yīng)提交股東大會(huì)、董事會(huì)審議的金額標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由總經(jīng)理辦公會(huì)議負(fù)責(zé)審批，總經(jīng)理辦公會(huì)議可在權(quán)限范圍內(nèi)，授權(quán)適當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)管理人員進(jìn)行審批。?第十條?????公司股東大會(huì)、董事會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)議可在各自的審議權(quán)限內(nèi)，指定對(duì)外投資項(xiàng)下各交易標(biāo)的之交易限額。?第十一條?股東大會(huì)、董事會(huì)審議對(duì)外投資所涉及的關(guān)聯(lián)交易事宜時(shí)，關(guān)聯(lián)股東、董事應(yīng)當(dāng)回避表決，并按公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》規(guī)定的權(quán)限履行決策程序。?第十二條?公司監(jiān)事會(huì)有權(quán)依據(jù)其職責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違規(guī)行為及時(shí)提出糾正意見。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可直接向股東大會(huì)報(bào)告。?第十三條?公司總經(jīng)理為實(shí)施對(duì)外投資的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)新項(xiàng)目實(shí)施的人、財(cái)、物進(jìn)行計(jì)劃、組織、監(jiān)控，并應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)、董事會(huì)匯報(bào)投資進(jìn)展情況及調(diào)整建議等，以利于董事會(huì)及股東大會(huì)及時(shí)對(duì)投資決策作出修訂。?????????第三章?對(duì)外投資的信息披露?第十四條?公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，管理和披露公司的對(duì)外投資信息。??????????????第四章?附???則?第十五條?本制度所稱“以上”含本數(shù)，??????????????????“超過”不含本數(shù)。?第十六條?本制度未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。?第十七條?本制度自股東大會(huì)審議通過之日起生效并實(shí)施。?第十八條?本制度修改時(shí)，由董事會(huì)提出修正案，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。?第十九條?本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。議案四??????關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案各位股東：系統(tǒng)性的修訂更新。為了進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）???????????????????????》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022?年?1?月修訂）????????????????????》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》??????????????????（2022?年?1?月?7?日施行）???????????????????????????????????，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《永安期貨股份有限公司募集資金管理辦法》進(jìn)行了修訂完善。??本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東審議。?附件：???《永安期貨股份有限公司募集資金管理辦法》???永安期貨股份有限公司募集資金管理辦法???????????第一章?????總則?第一條?為加強(qiáng)和規(guī)范永安期貨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”?）募集資金的管理和運(yùn)用，切實(shí)保護(hù)投資者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》???????????《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》????????《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》????????????《上海證券交易所股票上市規(guī)則》??????????????????????????《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件（以下統(tǒng)稱“法律法規(guī)”）及《永安期貨股份有限公司章程》??????????????（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》????????????????????????）的規(guī)定和要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制訂本辦法。?第二條?本辦法所稱“募集資金”是指公司通過發(fā)行股票及其衍生品種，向投資者募集并用于特定用途的資金。?第三條?本辦法是公司對(duì)募集資金使用和管理的基本行為準(zhǔn)則。如募集資金投資項(xiàng)目（如有，以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”????????????????????????）通過公司的子公司或公司控制的其他企業(yè)實(shí)施的，公司應(yīng)確保該子公司或控制的其他企業(yè)遵守本辦法。?第四條?公司董事會(huì)應(yīng)按規(guī)定披露募集資金投向及使用情況、使用效果，充分保障投資者的知情權(quán)。??公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，督促公司規(guī)范使用募集資金，自覺維護(hù)公司募集資金安全，不得參與、協(xié)助或縱容公司擅自或變相改變募集資金用途。?第五條?實(shí)際控制人不得直接或者間接占用或者挪用公司募集資金，不得利用公司募集資金及募投項(xiàng)目獲取不正當(dāng)利益。???????????第二章???募集資金的存儲(chǔ)?第六條?募集資金的存放應(yīng)堅(jiān)持集中存放、便于監(jiān)督的原則。公司募集資金存放于董事會(huì)審議通過的專項(xiàng)賬戶，募集資金專戶不得存放非募集資金或用作其他用途。?第七條?公司應(yīng)當(dāng)在募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)與保薦人或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、存放募集資金的商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱“存管銀行”????????????????????????????）簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議并及時(shí)公告。該協(xié)議至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：??（一）公司應(yīng)當(dāng)將募集資金集中存放于募集資金專戶；??（二）募集資金專戶賬號(hào)、該專戶涉及的募集資金項(xiàng)目、存放金額；??（三）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)每月向公司提供募集資金專戶銀行對(duì)賬單，并抄送保薦人或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問；??（四）公司?1?次或?12?個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從募集資金專戶支取的金額超過?5,000?萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱募集資金凈額）的?20%的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知保薦人或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問；??（五）保薦人或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問可以隨時(shí)到商業(yè)銀行查詢募集資金專戶資料；?????（六）保薦人或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的督導(dǎo)職責(zé)、商業(yè)銀行的告知及配合職責(zé)、保薦人或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和商業(yè)銀行對(duì)公司募集資金使用的監(jiān)管方式；?????（七）公司、商業(yè)銀行、保薦人或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的違約責(zé)任；?????（八）商業(yè)銀行?3?次未及時(shí)向保薦人或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具對(duì)賬單，以及存在未配合保薦人或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問查詢與調(diào)查專戶資料情形的，公司可以終止協(xié)議并注銷該募集資金專戶。?????上述協(xié)議在有效期屆滿前提前終止的，公司應(yīng)當(dāng)自協(xié)議終止之日起兩周內(nèi)與相關(guān)當(dāng)事人簽訂新的協(xié)議并及時(shí)公告。???????????第三章???募集資金的使用?第八條?公司募集資金原則上應(yīng)當(dāng)用于主營(yíng)業(yè)務(wù)。募集資金的使用不得有如下行為：??（一）通過質(zhì)押、委托貸款或其他方式變相改變募集資金用途；??（二）將募集資金直接或者間接提供給實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)人使用，為關(guān)聯(lián)人利用募投項(xiàng)目獲取不正當(dāng)利益提供便利；?（三）????違反募集資金管理規(guī)定的其他行為。?第九條?募集資金到位后，公司應(yīng)立即按照募集資金使用計(jì)劃組織募集資金的使用。公司在實(shí)施募集資金投資計(jì)劃時(shí)，資金支出必須嚴(yán)格按照公司自有資金管理制度履行資金使用的申請(qǐng)和審批手續(xù)。??第十條?公司將募集資金用作以下事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過，并由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及保薦人或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問發(fā)表明確同意意見：??（一）以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金；??（二）使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；??（三）使用暫時(shí)閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金；??（四）變更募集資金用途；??（五）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目。??公司變更募集資金用途，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過。??相關(guān)事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易、購買資產(chǎn)、對(duì)外投資等的，還應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定履行審議程序和信息披露義務(wù)。??第十一條?公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的，可以在募集資金到賬后?6?個(gè)月內(nèi)，以募集資金置換自籌資金，應(yīng)當(dāng)由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具鑒證報(bào)告。?第十二條?公司可以對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其投資產(chǎn)品的期限不得長(zhǎng)于內(nèi)部決議授權(quán)使用期限，?????????????????????且不得超過?12個(gè)月。前述投資產(chǎn)品到期資金按期歸還至募集資金專戶并公告后，公司才可在授權(quán)的期限和額度內(nèi)再次開展現(xiàn)金管理。??投資產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)安全性高、流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或者注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)證券交易所備案并公告。?第十三條?使用閑置募集資金投資產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議后及時(shí)公告下列內(nèi)容：??（一）本次募集資金的基本情況，包括募集時(shí)間、募集資金金額、募集資金凈額及投資計(jì)劃等；??（二）募集資金使用情況；??（三）閑置募集資金投資產(chǎn)品的額度及期限，是否存在變相改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施；??（四）投資產(chǎn)品的收益分配方式、投資范圍及安全性；??（五）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具的意見。??公司應(yīng)當(dāng)在出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大風(fēng)險(xiǎn)情形時(shí)，及時(shí)對(duì)外披露風(fēng)險(xiǎn)提示性公告，并說明公司為確保資金安全采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。?第十四條?公司以閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的，應(yīng)當(dāng)符合如下要求：??（一）不得變相改變募集資金用途，不得影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；??（二）僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不得通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；??（三）單次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不得超過?12?個(gè)月；??（四）已歸還已到期的前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金（如適用）?????。??補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前，公司應(yīng)當(dāng)將該部分資金歸還至募集資金專戶，并在資金全部歸還后及時(shí)公告。?第十五條?公司實(shí)際募集資金凈額超過計(jì)劃募集資金金額的部分（以下簡(jiǎn)稱“超募資金”????????????），可用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸還銀行貸款，但每?12?個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額不得超過超募資金總額的?30%，且應(yīng)當(dāng)承諾在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的?12?個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。?第十六條?超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸還銀行貸款的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過，并為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問發(fā)表明確同意意見。公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議后及時(shí)公告。?第十七條?公司將超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（如有，包括收購資產(chǎn)等）的，應(yīng)當(dāng)投資于主營(yíng)業(yè)務(wù)，并比照適用《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》關(guān)于變更募集資金的相關(guān)規(guī)定，科學(xué)、審慎地進(jìn)行投資項(xiàng)目的可行性分析，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。?第十八條?單個(gè)募投項(xiàng)目完成后，公司將該項(xiàng)目節(jié)余募集資金（包括利息收入）用于其他募投項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過，且經(jīng)獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)、監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確同意意見后方可使用。公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議后及時(shí)公告。??節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于?100?萬或者低于該項(xiàng)目募集資金承諾投資額?5%的，可以免于履行前款程序，其使用情況應(yīng)在年度報(bào)告中披露。??公司單個(gè)募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金（包括利息收入）用于非募投項(xiàng)目（包括補(bǔ)充流動(dòng)資金）的，應(yīng)當(dāng)參照變更募投項(xiàng)目履行相應(yīng)程序及披露義務(wù)。??募投項(xiàng)目全部完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收入）應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過，且經(jīng)獨(dú)立董事、保薦人、監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確同意意見。公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議后及時(shí)公告。節(jié)余募集資金（包括利息收入）占募集資金凈額?10%以上的，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過。節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于?500?萬或者低于募集資金凈額?5%的，可以免于履行前款程序，其使用情況應(yīng)在最近一期定期報(bào)告中披露。????????第四章???募集資金用途變更?第十九條?公司存在下列情形的，視為募集資金用途變更，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過后及時(shí)公告，并履行股東大會(huì)審議程序：??（一）取消或者終止原募集資金項(xiàng)目，實(shí)施新項(xiàng)目；??（二）變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體；??（三）變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式；??（四）交易所認(rèn)定為募集資金用途變更的其他情形。??募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體在公司及全資子公司之間進(jìn)行變更，或者僅涉及變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，不視為對(duì)募集資金用途的變更，可免于履行股東大會(huì)程序，但仍應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過，并及時(shí)公告變更實(shí)施主體或地點(diǎn)的原因及保薦人意見。?第二十條?公司擬變更募投項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在提交董事會(huì)審議后及時(shí)公告以下內(nèi)容：??（一）原募投項(xiàng)目基本情況及變更的具體原因；??（二）新募投項(xiàng)目的基本情況、可行性分析和風(fēng)險(xiǎn)提示；??（三）新募投項(xiàng)目的投資計(jì)劃；??（四）新募投項(xiàng)目已經(jīng)取得或者尚待有關(guān)部門審批的說明（如適用）????；??（五）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)變更募投項(xiàng)目的意見；??（六）變更募投項(xiàng)目尚需提交股東大會(huì)審議的說明；??（七）交易所要求的其他內(nèi)容。??新募投項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易、購買資產(chǎn)、對(duì)外投資的，還應(yīng)當(dāng)參照相關(guān)規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行披露。????????第五章???募集資金管理與監(jiān)督?第二十一條?公司應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露募集資金的實(shí)際使用情況。?第二十二條?公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)每半年度全面核查募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況，對(duì)募集資金的存放與使用情況出具《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》?????????????（以下簡(jiǎn)稱《募集資金專項(xiàng)報(bào)告》???????????????????????????）。??《募集資金專項(xiàng)報(bào)告》應(yīng)經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，并應(yīng)當(dāng)在提交董事會(huì)審議后及時(shí)公告。年度審計(jì)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告，并于披露年度報(bào)告時(shí)在交易所網(wǎng)站披露。?第二十三條?獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注募集資金實(shí)際管理與使用情況。二分之一以上的獨(dú)立董事可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告。公司應(yīng)當(dāng)予以積極配合，并承擔(dān)必要的費(fèi)用。??董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到前款規(guī)定的鑒證報(bào)告后及時(shí)公告。如鑒證報(bào)告認(rèn)為公司募集資金的管理和使用存在違規(guī)情形的，董事會(huì)還應(yīng)當(dāng)公告募集資金存放與使用情況存在的違規(guī)情形、已經(jīng)或者可能導(dǎo)致的后果及已經(jīng)或者擬采取的措施。?第二十四條?公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)募集資金的使用情況設(shè)立臺(tái)賬，詳細(xì)記錄募集資金的支出情況和募集資金項(xiàng)目的投入情況。??公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)至少每半年對(duì)募集資金的存放與使用情況檢查一次，并及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告檢查結(jié)果。??公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司募集資金管理存在違規(guī)情形、重大風(fēng)險(xiǎn)或者內(nèi)部審計(jì)部門沒有按前款規(guī)定提交檢查結(jié)果報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到報(bào)告后及時(shí)向交易所報(bào)告并公告。?????????????第六章????附則?第二十五條?本辦法所稱“以上”、“以內(nèi)”含本數(shù)，“超過”、“低于”不含本數(shù)。?第二十六條?本辦法未盡事宜，按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。?第二十七條?本辦法自股東大會(huì)審議通過之日起生效并實(shí)施。?第二十八條?本規(guī)則修改時(shí)，由董事會(huì)提出修正案，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。?第二十九條?本辦法由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。議案五??????關(guān)于在擔(dān)保額度內(nèi)增加被擔(dān)保對(duì)象的議案各位股東：??隨著業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，公司下屬全資子公司浙江永安資本管理有限公司（簡(jiǎn)稱“永安資本”????????????）及其子公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，永安資本子公司對(duì)提升銀行授信額度和品種的需要相應(yīng)增加。為保證永安資本子公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，公司另一全資子公司浙江中邦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“中邦公司”????????????????）擬在?2022?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度內(nèi)（擔(dān)保總額不變），增加永安資本下屬全資子公司浙江永安國(guó)油能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永安國(guó)油”）、上海永安瑞萌商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永安瑞萌”）、永安（新加坡）國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永安新加坡”??????????????????????????）和香港永安商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永安商貿(mào)”????????????????????）為被擔(dān)保對(duì)象。具體情況如下：??一、?擔(dān)保情況概述??公司于?2022?年?3?月?20?日召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，并于?2022?年?4?月?6?日召開?2022?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，分別審議通過了《關(guān)于增加為浙江永安資本管理有限公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意全資子公司中邦公司增加對(duì)永安資本的擔(dān)保額度不超過?70?億元。授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起?12?個(gè)月內(nèi)有效。截至?2022?年?11?月?24?日，中邦公司已新增對(duì)外擔(dān)保金額?24.50?億元，剩余?45.50?億元擔(dān)保額度還未使用，對(duì)外擔(dān)保余額?41.96?億元，未超過每日擔(dān)保余額上限。該等擔(dān)保均為中邦公司對(duì)永安資本提供的擔(dān)保。??中邦公司擬在上述擔(dān)保額度和授權(quán)有效期內(nèi)增加永安國(guó)油、永安瑞萌、永安新加坡和永安商貿(mào)為被擔(dān)保對(duì)象，擔(dān)保額度整體使用，不對(duì)單家被擔(dān)保對(duì)象設(shè)限。本次增加被擔(dān)保對(duì)象后，擔(dān)保額度具體情況如下：???擔(dān)保方??????????被擔(dān)保對(duì)象???擔(dān)保額度（億元）????????????????永安資本????????????????永安國(guó)油???中邦公司?????????永安瑞萌?????????70????????????????永安新加坡????????????????永安商貿(mào)??二、被擔(dān)保人的基本情況?（一）浙江永安資本管理有限公司??公司名稱：浙江永安資本管理有限公司??類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）??住所：浙江省杭州市西湖區(qū)教工路?199?號(hào)?5?樓?511?室??法定代表人：楊傳博??成立時(shí)間：2013?年?5?月?8?日??注冊(cè)資本：210,000.00?萬元??經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；棉、麻銷售；針紡織品及原料銷售；紙制品制造；文具用品批發(fā)；金屬礦石銷售；貴金屬冶煉；非金屬礦及制品銷售；金屬制品銷售；金屬材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；煤炭及制品銷售；建筑材料銷售；肥料銷售；谷物銷售；橡膠制品銷售；高品質(zhì)合成橡膠銷售；塑料制品銷售；功能玻璃和新型光學(xué)材料銷售；日用品銷售；合成材料銷售；五金產(chǎn)品零售；再生資源加工；再生資源銷售；石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）?????；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；貨物進(jìn)出口；畜禽收購；牲畜銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）?????????????????????????（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）?????????????????????????；食品銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。??項(xiàng)目???????2022?年?9?月?30?日???2021?年?12?月?31?日??總資產(chǎn)???????1,099,502.58????????930,696.12??凈資產(chǎn)????????339,804.86?????????231,692.12??項(xiàng)目????????2022?年?1-9?月????????2021?年度??營(yíng)業(yè)收入??????2,728,027.70???????3,579,359.38??凈利潤(rùn)?????????23,597.82?????????44,690.45?????注：上述被擔(dān)保方?2021?年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2022?年?1-9?月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。?（二）上海永安瑞萌商貿(mào)有限公司???公司名稱：上海永安瑞萌商貿(mào)有限公司???類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）???住所：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路?188?號(hào)A-878C?室???法定代表人：曹先珂???成立時(shí)間：2014?年?6?月?30?日???注冊(cè)資本：20,000.00?萬元???經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；辦公用品銷售；機(jī)械零件、零部件銷售；建筑材料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；橡膠制品銷售；林產(chǎn)品采集；合成材料銷售；棉花收購；金屬礦石銷售；棉、麻銷售；針紡織品及原料銷售；紙漿銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；金屬材料銷售；日用百貨銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；飼料原料銷售；石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）????????????????；煤炭及制品銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）?????????????；金銀制品銷售；木材銷售；汽車零配件批發(fā)；功能玻璃和新型光學(xué)材料銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）???項(xiàng)目?????????2022?年?9?月?30?日???2021?年?12?月?31?日???總資產(chǎn)???????????94,628.18?????????94,583.82???凈資產(chǎn)??????????55,008.55?????????49,031.94???項(xiàng)目??????????2022?年?1-9?月???????2021?年度???營(yíng)業(yè)收入?????????770,866.08??????1,096,639.24???凈利潤(rùn)???????????5,976.61?????????13,834.86????注：上述被擔(dān)保方?2021?年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2022?年?1-9?月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。?（三）浙江永安國(guó)油能源有限公司???公司名稱：浙江永安國(guó)油能源有限公司???類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）???住所：中國(guó)（浙江）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)舟山市定海區(qū)北蟬鄉(xiāng)（綜保區(qū)）海洋產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)大成四路?86?號(hào)舟山港綜合保稅區(qū)公共倉儲(chǔ)?B?區(qū)?3?號(hào)倉庫辦公樓?207?室???法定代表人：楊傳博???成立時(shí)間：2019?年?2?月?13?日???注冊(cè)資本：20,000.00?萬元???經(jīng)營(yíng)范圍：汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油、異辛烷、石腦油、液化石油氣、煤焦瀝青、煤焦油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、溶劑油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃]、對(duì)二甲苯、苯、天然氣[富含甲烷的]、柴油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃]、石油原油、混合芳烴批發(fā)無倉儲(chǔ)（憑有效的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》經(jīng)營(yíng)）????????????????????；石油制品（除危險(xiǎn)化學(xué)品）????、化工原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、燃料油、瀝青（除?；罚?、潤(rùn)滑油、白油、粗白油、金屬材料、建材、橡膠及制品、輕紡產(chǎn)品、紙張、紙漿、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、五金交電、日用百貨、機(jī)械產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及配件、飼料、棉花、玻璃、煤炭（無儲(chǔ)存）?????????????????????????、焦炭、貴金屬、木材、汽車配件、礦產(chǎn)品（不含專控）、有色金屬的批發(fā)、零售；商務(wù)信息咨詢；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。????????????????????（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）???項(xiàng)目??????????2022?年?9?月?30?日???2021?年?12?月?31?日???總資產(chǎn)????????????34,776.76??????????29,547.85???凈資產(chǎn)????????????32,669.79??????????28,136.06???項(xiàng)目???????????2022?年?1-9?月?????????2021?年度???營(yíng)業(yè)收入???????????82,125.23?????????220,835.81???凈利潤(rùn)????????????4,533.73???????????2,549.34?????注：上述被擔(dān)保方?2021?年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2022?年?1-9?月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。?（四）永安（新加坡）國(guó)際貿(mào)易有限公司???公司名稱：永安（新加坡）國(guó)際貿(mào)易有限公司（YONGAN（SINGAPORE）INTERNATIONAL?TRADE?PTE.LTD）???類型：有限公司（非公眾公司）???住所：20?COLLYER?QUAY?#09-03?20?COLLYER?QUAY?SINGAPORE???成立時(shí)間：2014?年?9?月?25?日???注冊(cè)資本：4,850?萬美元???項(xiàng)目??????????2022?年?9?月?30?日???2021?年?12?月?31?日???總資產(chǎn)????????????53,276.17??????????39,196.44???凈資產(chǎn)????????????41,967.32??????????37,427.31?????項(xiàng)目???????????2022?年?1-9?月????????2021?年度?????營(yíng)業(yè)收入??????????92,429.00??????????110,112.79?????凈利潤(rùn)?????????????289.32????????????5,613.68??????注：上述被擔(dān)保方?2021?年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2022?年?1-9?月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。?（五）香港永安商貿(mào)有限公司?????公司名稱：香港永安商貿(mào)有限公司（HK?YONGAN?TRADECO.,LIMITED）?????類型：有限公司（非公眾公司）?????住所：LEVEL?54?HOPEWELL?CENTRE?183?QUEEN`S?ROAD?EASTHK?????成立時(shí)間：2014?年?7?月?15?日?????注冊(cè)資本：500?萬美元?????項(xiàng)目?????????2022?年?9?月?30?日????2021?年?12?月?31?日?????總資產(chǎn)????????????8,171.29???????????4,671.41?????凈資產(chǎn)????????????4,195.40???????????1,996.80?????項(xiàng)目???????????2022?年?1-9?月????????2021?年度?????營(yíng)業(yè)收入??????????????/??????????????????/?????凈利潤(rùn)????????????1,924.56??????????-1,437.70??????注：上述被擔(dān)保方?2021?年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2022?年?1-9?月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。?????三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容?????中邦公司為永安資本、永安國(guó)油、永安瑞萌、永安新加坡和永安商貿(mào)向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的方式為連帶責(zé)任保證，每筆擔(dān)保的期限和金額依據(jù)永安資本、永安國(guó)油、永安瑞萌、永安新加坡和永安商貿(mào)與有關(guān)銀行最終協(xié)商后簽署的合同確定，最終實(shí)際擔(dān)?？傤~不超過授予的擔(dān)保額度。??四、擔(dān)保的必要性和合理性??本次擔(dān)保是為了滿足公司全資子公司永安資本及其子公司的經(jīng)營(yíng)需要，保障業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，被擔(dān)保對(duì)象具備償債能力，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。本次被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司及其子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制并能夠及時(shí)掌控其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。??五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量??截至?2022?年?11?月?24?日，公司及控股子公司已實(shí)際提供對(duì)外擔(dān)?？傤~共計(jì)?41.96?億元，均為中邦公司對(duì)永安資本的擔(dān)保，以上擔(dān)保占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為?36.22%。公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保情形。??本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東審議。

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