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金融界基金04月26日訊 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF基金04月25日下跌2.37%，現(xiàn)價(jià)1.031元，成交98.26萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0322元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.39%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.12%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為5.73%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌3.01%，近3個(gè)月本基金凈值下跌7.74%，近6月本基金凈值上漲3.81%，近1年本基金凈值上漲12.45%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.0322元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為趙宗庭，自2021年06月09日管理該基金，任職期內(nèi)收益5.75%。

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本文源自：金融界基金

作者：機(jī)器君