證券代碼：002540????????證券簡(jiǎn)稱：亞太科技?????????公告編號(hào)：2023-051

(資料圖)

債券代碼：127082????????債券簡(jiǎn)稱：亞科轉(zhuǎn)債

??????????????江蘇亞太輕合金科技股份有限公司

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???特別提示：

入轉(zhuǎn)股期。

???一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

???根據(jù)《江蘇亞太輕合金科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的規(guī)定，在“亞科轉(zhuǎn)債”?發(fā)行

之后，當(dāng)公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)

股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，公司將按上述條件出現(xiàn)的

先后順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行累積調(diào)整。

度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，具體方案為：以2023年4月21日的公司總股本

共計(jì)派發(fā)305,533,077.25元人民幣；不送股；不以公積金轉(zhuǎn)增股本。董事會(huì)審議

利潤(rùn)分配預(yù)案后至實(shí)施期間，由于增發(fā)新股、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份

回購(gòu)等原因而引起上述基數(shù)發(fā)生變化的，將按照分配比例不變的原則對(duì)分配總金

額進(jìn)行調(diào)整。本分配方案符合公司在招股說(shuō)明書中做出的承諾及公司《章程》規(guī)

定的分配政策。（具體情況詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第六屆董事會(huì)第八

次會(huì)議決議公告》、《2022?年度股東大會(huì)決議公告》，公告編號(hào)：2023-027，

???公司本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2023年5月25日，除權(quán)除息日為2023年5月26

日；公司每股派送現(xiàn)金股利0.25元/股（含稅），本次權(quán)益分派實(shí)施后計(jì)算除息價(jià)

時(shí)，每股現(xiàn)金紅利應(yīng)以0.2443933元/股計(jì)算。（具體情況詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)

披露的《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，公告編號(hào)：2023-050）

????“亞科轉(zhuǎn)債”此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整符合《募集說(shuō)明書》的相關(guān)規(guī)定。

???二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

????（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式

???根據(jù)公司《募集說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生送紅股、

轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以

及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格

進(jìn)行累積調(diào)整，具體調(diào)整辦法如下：

???送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

???增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

???上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

???派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

???上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

???其中：P0為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價(jià)，n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為該次增

發(fā)新股率或配股率，A為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，

P1為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。

???（二）調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格

???本次“亞科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整根據(jù)上述派發(fā)現(xiàn)金股利?P1=P0-D的公式

進(jìn)行調(diào)整，即此次調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格P0=6.46元/股，D=0.2443933元/股，因此，調(diào)

整后“亞科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格為：P1=P0-D=?6.22元/股。

???（三）生效日期

?調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2023年5月26日（除權(quán)除息日）起生效。

?（四）轉(zhuǎn)股期

?“亞科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期：2023年9月15日起至2029年3月8日止，目前尚未進(jìn)

入轉(zhuǎn)股期，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

?特此公告。

?????????????????江蘇亞太輕合金科技股份有限公司董事會(huì)

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