(資料圖片僅供參考)

CFi.CN訊：根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的（證監(jiān)許可〔2023〕418號）《關于同意重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》，公司獲準向社會公開發(fā)行新股 5,300.00萬股，本次發(fā)行價格為32.34元/股，募集資金總額為 171,402.00萬元，扣除發(fā)行費用 13,685.94萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為 157,716.06萬元，本次募集資金已于 2023年 4月 18日全部到位，其中超募資金為 75,704.3832萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師”）于 2023年 4月 18日對本次發(fā)行的募集資金到位情況進行了審驗，并出具“天健驗〔2023〕8-14號”《驗資報告》。公司對募集資金的存放和使用進行專戶管理，且已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中披露的募集資金用途，公司本次募投項目及募集資金凈額使用計劃如下：

單位：萬元

序號	項目名稱	項目總投資	募集資金投資金額
1	重慶美利信研發(fā)中心建設項目	7,716.63	7,716.63
2	新能源汽車系統(tǒng)、5G通信零配件及模具生產(chǎn)線建設項目	35,443.44	35,443.44
3	新能源汽車零配件擴產(chǎn)項目	23,851.61	23,851.61
4	補充流動資金	15,000.00	15,000.00
合計	82,011.68	82,011.68

公司為保障募集資金投資項目的順利實施，在不改變募投項目實施投向、實施主體的情況下，結(jié)合當前已投入建設的實際情況，擬對募投項目投入募集資金的金額進行相應調(diào)整，資金來源為公司首次公開發(fā)行股票募集資金中的部分超募資金，計劃使用超募資金 53,854.98萬元。調(diào)整后的投入情況如下： 單位：萬元

序號	項目名稱	投資總金額	調(diào)整后擬投資額	擬使用超募資金金額
1	重慶美利信研發(fā)中心建設項目	7,716.63	8,019.62	302.99
2	新能源汽車系統(tǒng)、5G通信零配件及模具生產(chǎn)線建設項目	35,443.44	74,821.64	39,378.20
3	新能源汽車零配件擴產(chǎn)項目	23,851.61	38,025.40	14,173.79
合計	67,011.68	120,866.66	53,854.98